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什么是订单到现金（O2C）？

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概述

订单到现金（又称 O2C 或 OTC）是指从客户下订单开始，到公司收到订单付款为止的端到端业务流程。对于大多数公司来说，这是供应链和财务运营的重要组成部分。

在数字化供应链中，尤其是利用OpenText™ Business Network 等平台，这些步骤中的许多步骤都可以自动完成，并利用B2B 集成技术（如EDI、API 和自助服务门户）在贸易伙伴之间进行集成，从而提高速度、准确性和可视性。

订单到现金

什么是现金订单？

从订单到现金是一个端到端的业务流程，从客户下订单开始，到公司收到付款结束。它涵盖了从订单管理和执行到发票开具和收款的方方面面。在供应链中，O2C 是连接客户需求、产品交付和财务对账的关键工作流程。

对于 B2B 企业，尤其是那些在复杂供应链中运营的企业，O2C 流程对于保持客户满意度、优化现金流和确保运营效率至关重要。

为什么现金订单很重要？

从订单到现金不仅仅是一项财务交易，它还是一项影响客户体验、收入确认和供应链灵活性的战略流程。简化 O2C 周期有助于企业：

  • 通过减少订单处理和收款延迟，加快实现收入。
  • 通过准确执行订单和及时开具发票提高客户满意度。
  • 通过自动化人工任务和减少错误，提高运行效率。
  • 了解订单状态、库存水平和付款周期。
  • 加强遵守税收法规、发票标准和审计要求。

订单到现金和采购到付款（P2P）有什么区别？

订单到现金和采购到付款是两个截然不同的业务流程，服务于交易的两端。O2C 是一个面向客户的工作流程，从客户下订单开始，到企业收到付款结束。它包括订单管理、信用检查、执行、开票和收款等步骤。这一过程对于创收、保持客户满意度和确保健康的现金流至关重要。

另一方面，P2P 是一个面向供应商的流程，从公司确定需求并发出采购订单开始，到供应商收到付款为止。它涉及供应商选择、订单下达、货物接收、发票处理和付款执行。P2P 对于管理成本、维护供应商关系和确保运营效率至关重要。

O2C 是销售和收款，而 P2P 是购买和付款。两者对公司财务和供应链的健康发展都至关重要，但它们在交易频谱的两端运行。

订单到现金的流程有哪些步骤？

从订单到现金的周期是收入运营的支柱。它涵盖了从客户下订单到收款和对账的所有环节。如果做得好，O2C 可确保健康的现金流、更牢固的客户关系和运营效率。如果操作不当，就会导致错误、延误和错失创收机会。

这一过程通常包括以下几个关键阶段：

  1. 订单管理
    • 客户下订单（通过 EDI、门户网站、电子邮件等）。
    • 获取并验证订单（产品可用性、定价、条款）
  2. 信贷管理
    • 进行信用调查，确保客户有支付能力
    • 设置或核实信贷限额
  3. 订单执行
    • 产品的挑选、包装和运输
    • 交付跟踪和物流协调
  4. 航运和物流
    • 管理运输和交付，例如选择承运商、执行装运和交付确认
    • 提单和海关表格等文件（如适用）
  5. 发票
    • 生成发票并发送给客户
    • 可包括电子数据交换发票或电子账单格式
  6. 应收账款
    • 收到付款并记录
    • 核对付款与发票
  7. 收款和争议解决
    • 跟进逾期付款
    • 解决账单或交付方面的争议或差异
  8. 报告和分析
    • 绩效指标（如未完成销售天数）
    • 洞察客户行为、现金流和流程效率

订单到现金（O2C）流程的步骤

什么是 O2C 的例子？

在零售业，订单到现金流程的一个常见例子是大型零售商向供应商发出采购订单。订单以电子方式传送，根据现有库存和商定价格进行验证，然后发布执行。

供应商负责准备、包装和运输货物，而零售商则负责接收有关交货状态的实时更新信息。一旦货物得到确认，供应商就会开具符合地区税务规定的电子发票。

零售商处理付款，付款与发票自动匹配，从订单创建到现金收取，双方都能了解交易情况。

这种无缝循环减少了人工操作，加快了付款速度，有助于零售商和供应商保持稳固、高效的贸易关系。

O2C 面临哪些挑战？

许多组织在管理 O2C 流程方面面临挑战，包括

  • 手工输入数据和系统脱节导致订单处理速度减慢。
  • 发票开具不准确或延误，导致付款纠纷。
  • 对订单状态和付款时限的了解有限。
  • 不断变化的税务和电子发票法规带来的合规风险。
  • 未清销售天数（DSO）过高，影响现金流。

要应对这些挑战，往往需要实现供应链数字化和自动化。现代订单到现金解决方案可简化各系统间的数据流，通过电子发票减少错误，提供订单和付款的实时可见性，并确保符合全球税收规定。

通过用集成的数字工具取代手工、零散的流程，企业可以加快现金收集、提高客户满意度并增强财务业绩。

OpenText O2C 是什么？

OpenText 订单到现金解决方案可自动优化供应链中面向客户的环节，从订单管理到开票和收款。这些解决方案通过以下方式支持客户集成

  • 通过电子订单采集和验证，实现无缝订单处理。
  • 通过数字渠道促进与客户的实时沟通。
  • 通过自动计费和电子发票加快发票开具和付款周期。
  • 通过准确、及时的订单执行和支持，提高客户满意度。
  • 提供分析和见解，以改进预测和客户服务。

通过将客户整合到数字供应链中，企业可以改善现金流、减少错误并建立更牢固的客户关系。

OpenText 提供哪些解决方案来帮助实现 O2C？

OpenText 在 OpenText™ Business Network Cloud 中提供一整套解决方案，帮助企业实现从订单到现金流程的数字化、自动化和优化：

OpenText Business Network Cloud

通过安全、可扩展的B2B 集成连接贸易伙伴，实现订单、发票和运输单据的无缝交换。它支持多种格式和协议，包括 EDI 和 API，以确保全球供应链的互操作性。

OpenText B2B 集成

自动交换 O2C 文件，如采购订单、订单确认、预发货通知 (ASN) 和发票。它减少了人工干预，提高了数据准确性，并加快了交易周期。

OpenText 电子发票

确保遵守全球电子发票任务和税收法规。它可以跨辖区创建、验证和提交电子发票，帮助企业避免罚款并简化应收账款。

这些解决方案共同为企业提供帮助：

  • 减少 DSO，改善现金流。
  • 通过更快、更准确地完成订单，提升客户体验。
  • 确保符合全球开票标准。
  • 实时了解 O2C 性能指标。

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脚注