概述
透過手動流程管理企業財資部門的優先順序既昂貴又耗時。企業財資團隊往往要勉力整合所需的現金狀況、利率、應付帳款、應收帳款和匯率資料。
企業財資管理解決方案提供全面的企業對銀行整合解決方案，讓企業可以卸下複雜的財資整合需求，確保財務交易在各個系統之間無縫流動。
企業財資管理解決方案提供全面的企業對銀行整合解決方案，讓企業可以卸下複雜的財資整合需求，確保財務交易在各個系統之間無縫流動。
主要優勢
在所有銀行之間無縫進行交易，以單一視角進行現金管理。
-
實現完全可見性
無縫彙整複雜的資料，提供現金管理和節省機會的完整能見度。
-
改善直通式處理
集中銀行連線，省去網路入口下載和手動介入。
-
優化現金流
縮短現金轉換週期、自動化現金申請及實施電子發票，以最佳化現金流量。
-
降低企業庫務管理的複雜性
簡化收費結構，消除冗餘服務，減少需要管理的銀行關係。
-
改善營運資金管理
改善流程並簡化付款和收款，以促進營運資金效率。
-
增強法規遵從性
減少手動對帳及資料彙整，提高稽核合規性。
業務影響
-
整合彈性
企業財務部門必須確保財務交易流暢無阻。這需要與多個不同的合作夥伴系統進行複雜的整合。支援不同的整合方案，包括直接主機對主機、SWIFT 及混合式。
-
訊息翻譯與轉換
企業與銀行交換大量資料。由於檔案格式、協定和安全標準各不相同，從 NACHA 到 BACS 再到 SEPA 和 ISO20022，與銀行交換資料往往意味著需要花費數小時進行內部資料翻譯。自動翻譯訊息以符合每家銀行的偏好。
-
資料彙集、豐富與驗證
資料透過不同的管道與銀行分享。單獨編譯和彙總資料非常耗時。輕鬆合併來自多個來源的資料，以識別資訊豐富資料，並根據財務管理標準進行驗證。
-
客戶交付服務
企業財務人員與多家銀行合作。每家銀行都有獨特的連線、協定中介、檔案傳輸、訊息傳輸、資料轉換和技術基礎架構操作流程。透過管理服務降低複雜性。
探索解決方案的元件
產品
OpenText 提供企業財務管理的策略性整合選項。
- OpenText™ Financial Hub獲得自動化、可擴展的支付處理以及無與倫比的可見性
- OpenText™ SWIFT Service Bureau確保合規的 SWIFT 連接以實現安全的全球交易
我們能提供什麼協助？
腳注
腳注
- [1]Strategic Treasurer、Bottomline Technologies 和 Bank of America Merrill Lynch B2B 支付和 WCM 策略調查