概述
通過手動流程管理公司財務部門的優先事項既昂貴又耗時。企業財務團隊經常難以整合他們需要的現金狀況、利率、應付賬款、應收賬款和外匯匯率數據。
企業資金管理解決方案提供全面的企業到銀行集成解決方案，使公司能夠卸載複雜的資金集成要求，並確保金融交易在系統之間無縫流動。
企業資金管理解決方案提供全面的企業到銀行集成解決方案，使公司能夠卸載複雜的資金集成要求，並確保金融交易在系統之間無縫流動。
主要優勢
在所有銀行之間無縫執行交易，實現現金管理的單一視圖。
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實現全面可視性
無縫聚合複雜數據，全面瞭解現金管理和儲蓄機會。
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改進直通式加工
集中銀行連接，消除門戶下載和人工干預。
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優化現金流
縮短現金轉換週期，實現現金申請自動化，並實施電子發票以優化現金流。
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降低企業資金管理的複雜性
簡化費用結構，消除冗餘服務，減少需要管理的銀行關係。
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改善營運資金管理
改善流程並簡化付款和收款，以提高營運資金效率。
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增強法規遵從性
減少手動對賬和數據匯總，提高審計合規性。
業務影響
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集成靈活性
企業財務部門必須確保財務交易的無縫流動。這需要與多個不同的合作夥伴系統進行複雜的集成。支援各種集成方案，包括主機到主機直接、SWIFT 和混合。
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消息翻譯和轉換
企業與銀行交換大量數據。從NACHA到BACS再到SEPA和ISO20022，由於檔格式、協定和安全標準各不相同，與銀行交換數據通常意味著數小時的內部數據轉換需要數小時。自動翻譯消息以滿足每家銀行的偏好。
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數據聚合、擴充和驗證
數據通過不同的管道與銀行共用。單獨編譯和匯總它非常耗時。輕鬆組合來自多個來源的數據，使用識別資訊豐富數據，並根據財務管理標準對其進行驗證。
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客戶交付服務
企業財務主管與多個銀行合作夥伴合作。每個都有獨特的連接、協定仲介、檔傳輸、消息傳遞、數據轉換和技術基礎設施操作流程。通過託管服務降低複雜性。
探索解決方案的元件
產品
OpenText 為企業資金管理提供戰略整合選項。
- OpenText™ STP Financial Hub減少人工工作，將運營風險降至最低
- OpenText™ SWIFT Service Bureau消除全球金融交易溝通障礙
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腳注
腳注
- [1]Bottomline Technologies 和 Bank of America Merrill Lynch B2B 支付和 WCM 策略調查戰略財務主管